Rétság Város
Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2008. (II.26.) rendelete
az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről
-
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992.
évi XXXVIII. törvény 65.§-a alapján az önkormányzat 2008.
évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:
-
A rendelet hatálya
-
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre
és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete
alá tartozó intézményekre terjed ki.
2. § (1) Az államháztartási törvény
67. § (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(4) bekezdés szerint állapítja
meg.
(2) Az önállóan és a részben önállóan
gazdálkodó költségvetési szervenként működő intézmé-nyek – külön-külön
– a 3. számú melléklet szerint alkotnak egy-egy címet.
(3) A polgármesteri hivatal igazgatási
kiadása önálló címet alkot.
(4) A polgármesteri hivatal költségvetésében
szereplő – nem intézményi – kiadások a 3. sz. mel-léklet szerinti
felsorolásban – külön-külön – címet alkotnak.-
-
A költségvetés bevételei és kiadásai
-
-
-
3.§ (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri
Hivatal és az intézmények együttes 2008. évi költségve-tésének bevételi
és kiadási főösszegét 720.072 ezer Ft-ban állapítja meg.
-
-
-
4.§ (1) A Képviselő-testület
az 720.072 ezer Ft bevételi főösszegből
a felhalmozási célú bevételt
92.774 ezer Ft-ban
ezen belül a felhalmozási hitelt
90.000 ezer Ft-ban
a működési célú bevételt 629.451
ezer Ft-ban
ezen belül a működési hitelt 52.067
ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) Az 722.225 ezer Ft kiadási főösszeg
megoszlását önállóan gazdálkodó költségvetési szer-venként és
kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg. (1000 Ft-ban)
|
Önkormányzat összesen |
Beruházás
|
2.950 |
Felújítás
|
31.055 |
Fejlesztési
célú pénzeszköz átadás
|
2.500 |
Egyéb
fejlesztési kiadás
|
|
Fejlesztési
hitel törlesztés
|
12.400 |
Fejlesztési
célú tartalék
|
95.000 |
Fejlesztési
célú kiadás összesen
|
143.905 |
Személyi
jellegű juttatás
|
282.689 |
Munkaadót
terhelő járulékok
|
88.484 |
Dologi
kiadás
|
156.450 |
Szociális
ellátás
|
9.507 |
Pénzeszköz
átadás
|
12.919 |
Működési tartalék
|
1.118 |
Működési hitel
visszafizetés
|
25.000 |
Működési célú
kiadások mindösszesen
|
576.167 |
Költségvetési
kiadások összesen
|
720.072 |
-
(3) Az önkormányzat intézményeinek
létszám keretét a 9. számú melléklet részletezése szerint 127
főben állapítja meg, melyből a közhasznú és közcélú foglalkoztatottak
létszáma 18 fő.
-
5.§ A helyi kisebbségi önkormányzatok
bevételi és kiadási előirányzata
-
-
6. § Az önkormányzat
költségvetési mérlegét az 1. számú, a kisebbségi önkormányzatok mérlegét
az 1/B. melléklet tartalmazza.
-
Az önkormányzat
bevételei
-
7. § (1) A
Képviselő-testület a 4. §-ban megállapított bevételi főösszeg
forrásonkénti és
költségvetési szervenkénti megoszlását 1, 1/A., 1/C,
2., 7. és 8 számú melléklet,
intézményenkénti
és címenkénti megoszlását a 2. számú,
működési és fejlesztési
célú megoszlását az 1/A. számú,
központi
támogatást az 5. számú melléklet részletezése szerint állapítja meg.
(2) A tervezett
52.067 eFt hiány finanszírozása hitellel történik.
(3) A költségvetési
évben keletkező bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület
dönt.
-
Az önkormányzat
kiadásai
-
8. § (1) A Képviselő-testület
a 4. §-ban megállapított kiadási főösszeg
-
- önállóan és részben
önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásait –
és ezen belül kiemelt – előirányzatait, az 1., 1/A., 1/C, 3. 4.,
7. és 8. számú,
-
- működési és fejlesztési
célú kiadásait az 1., 1/A, és 1/C. számú ,
-
- az intézményi
támogatásokat a 7. és 8. számú melléklet szerint
állapítja meg.
9. § A Képviselő-testület
a fejlesztési előirányzatokat feladatonként a 6.sz. melléklet
szerint hagyja jóvá.
-
Több éves
kihatással járó feladatok
-
10. § Az
önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és hitel fajta
szerinti bontásban a 11. sz. melléklet tartalmazza.
-
Közvetett támogatások
-
11. § A Képviselő-testület
a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvez-ményezettje
szerinti részletezettséggel a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
-
A 2008. évi
költségvetés végrehajtásának szabályai
-
12. § (1) A
tervezett és tényleges bevételek, valamint a meghatározott feladatok változása
alapján a Képviselő –testület a költségvetést évközben módosítja.
(2) A kiemelt
előirányzatok és címek közötti átcsoportosítási jog a Képviselő-testület
hatáskö-rébe tartozik.
(3) Az év közben
keletkezett többletbételeket elsődlegesen a hitel csökkentésre kell felhasználni.
-
13. § Az év közben
engedélyezett központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet
módosításáról a Képviselő-testület dönt.
-
14. §
(1) A 4.§ (1.) bekezdésben szereplő 90.000 E Ft felhalmozási hitelt
a volt honvédségi laktanya területén kialakítandó Járóbetegellátó Központ
közművesítéséhez és szükség szerint a pá-lyázati önrész biztosítására veszi
igénybe.
(2) A felhalmozási
célú hitel felvételét elő kell készíteni, a tényleges igénybevételről
a Képvi-selő-testület külön dönt.
-
15. § Az év várható
bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási
ütemtervet a 12. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
-
16. § A költségvetési
évet követő két év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év
folyamata-it és áthúzódó hatásait – a gazdasági előrejelzéseket figyelembe
véve – a 13. számú melléklet szerint állapítja meg.
-
17. § A Képviselő-testület
a köztisztviselők illetményalapját a költségvetési törvényben meghatározott
összeggel egyezően, 2008. évre 38.650 Ft-ban állapítja meg.
-
18. § A 14. számú
mellékletben kimutatott, a költségvetésben nem szereplő felújítási
és beruházási feladatok rangsorolt megvalósításáról pályázati
lehetőségek és egyéb forrásokból biztosítható fedezet megteremtése
után a Képviselő-testület külön dönt.
-
19. § A költségvetésben
tervezett 150 eFt polgármesteri keret felhasználásáról a polgármester dönt.
A féléves és éves beszámoló keretében a testületet tájékoztatni kell a
felhasználásról.
-
20. § Önkormányzati
biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési
szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves előirányzatának
10 %-át és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
-
21. § Az
önkormányzat működőképességének fenntartása érdekében a helyi
iparűzési adó bevallások feldolgozásáig csak az alapfeladatok
ellátásához és intézmények szinten tartott működéséhez
nélkülözhetetlen kiadások teljesíthetők.
-
22. § A működési
hiány csökkentése érdekében az intézmények kötelesek negyedévente tételesen
be-számolni a költségvetés időarányos teljesítéséről. Az előirányzatok
felhasználása kizárólag a szigorú takarékosság jegyében történhet.
-
Záró rendelkezések
-
23. § Ez
a rendelet kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2008. január
1. napjától kell alkalmazni.-
Mezőfi Zoltán
polgármester
|
Huszár Zoltán
jegyző
|
-
A rendelet kihirdetésének napja:
2008. február 26.
-------
|
Huszár Zoltán
jegyző
|
|